興合錦安利率債C（018060）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
| 基金全稱(chēng) | 興合錦安利率債債券型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興合錦安利率債C | 基金代碼 | 018060 |
| 成立日期 | 2023-09-13 | 基金經(jīng)理 | 魏婧 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低（R2） | 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債-國(guó)債及政策性銀行債財(cái)富（總值）指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理，在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金界定的政策性金融債指國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券。 本基金不投資于股票、存托憑證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)；本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債（國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于同業(yè)存單的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)。 | ||
| 投資策略 | 1、久期管理策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化，對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析，進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案，以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判，制定相應(yīng)的久期目標(biāo)，當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí)，適當(dāng)降低組合的久期；預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí)，適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 2、收益率曲線(xiàn)策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線(xiàn)形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè)，適時(shí)采用跟蹤收益率曲線(xiàn)的騎乘策略或者基于收益率曲線(xiàn)變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、騎乘策略 通過(guò)分析收益率曲線(xiàn)各期限段的利差情況，當(dāng)債券收益率曲線(xiàn)比較陡峭時(shí)，買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線(xiàn)不變動(dòng)的情況下，隨著債券剩余期限的縮短，債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降，這樣可同時(shí)獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來(lái)的價(jià)差收入；即使收益率曲線(xiàn)上升或進(jìn)一步變陡，這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 4、息差策略 根據(jù)市場(chǎng)利率水平，收益率曲線(xiàn)的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期，通過(guò)采用長(zhǎng)期債券和短期回購(gòu)相結(jié)合，獲取債券票息收益和回購(gòu)利率成本之間的利差。 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí)，可以將正回購(gòu)所獲得的資金投資于債券，利用杠桿放大債基投資的收益。 今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 費(fèi)率類(lèi)別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 0 |
| 大于等于100萬(wàn)，小于300萬(wàn) | 0 | |
| 大于等于300萬(wàn)，小于500萬(wàn) | 0 | |
| 500萬(wàn)（含）以上 | 0 | |
| 申購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 0 |
| 大于等于100萬(wàn)，小于300萬(wàn) | 0 | |
| 大于等于300萬(wàn)，小于500萬(wàn) | 0 | |
| 500萬(wàn)（含）以上 | 0 | |
贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% |
| 大于等于7天 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 0.30% | |
| 托管費(fèi) | 0.15% | |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)站 |
| 興合基金管理有限公司直銷(xiāo)中心 | 400-997-0188 | xoayvmpc.cn |
| 平安銀行股份有限公司（行E通平臺(tái)） | 95511 | https://bank.pingan.com |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
| 國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
| 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
| 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
| 通華財(cái)富(上海）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | https://www.wlzq.cn |
| 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理：魏婧
魏婧女士，南開(kāi)大學(xué)碩士，12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任恒生銀行(中國(guó))有限公司管理培訓(xùn)生，中英人壽保險(xiǎn)有限公司宏觀研究員，中加基金管理有限公司研究員、固收投資經(jīng)理，銀華基金管理股份有限公司投資經(jīng)理，昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理，興合基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)基金投資部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任興合基金管理有限公司基金經(jīng)理。
投資回報(bào)
| 最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
歷史凈值
凈值走勢(shì)圖
基金公告
更多>>臨時(shí)報(bào)告
- 2024-12-20 關(guān)于興合錦安利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-12-17 興合錦安利率債債券型證券投資基金分紅公告
- 2024-12-16 興合錦安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)及定期定額投資公告
- 2024-11-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024-11-25 興合錦安利率債債券型證券投資基金分紅公告
更多>>定期報(bào)告
- 2024-10-24 興合錦安利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-27 興合錦安利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-19 興合錦安利率債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-22 興合錦安利率債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告
- 2024-03-30 興合錦安利率債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>法律文件
- 2024-09-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2024-09-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
- 2024-08-07 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
- 2024-07-06 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
- 2024-06-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
風(fēng)險(xiǎn)揭示
| 基金風(fēng)險(xiǎn) 揭示書(shū) | 尊敬的投資者： 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致，您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示： 一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型，您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。 二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回 申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金為債券型證券投資基金，主要投資于利率債，債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，因此，本基金需承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)；（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；（5）管理風(fēng)險(xiǎn)；（6）其他風(fēng)險(xiǎn)。 五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://xoayvmpc.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金，具體基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。 | ||